金博转债上市价格预估

金博转债上市价格预估

金博转债是以金博股份作为标的的可转换公司债券，转股价值为104.38元，发债规模为6亿元，评级为A+，税前收益率为3.39%。小编将针对金博转债的预估上市价格进行分析和探讨。

1. 上市预估分析

金博转债具备业绩强劲和较好的赛道，涉及半导体、石墨烯、太阳能和新材料等概念。这些概念的热度和市场需求可能对金博转债的上市表现产生积极影响。根据市场的热度和公司的基本面分析，预估金博转债的上市开盘价格会在121左右。

2. 新债上市首日开盘涨幅

根据市场惯例和经验，新债上市首日开盘通常会有一定涨幅。根据历史数据，上市首日开盘涨幅达20%是比较常见的情况，并且停牌半小时后重新交易；若涨幅超过30%，则停牌到下午2:57分。针对沪市的债券而言，首日开盘集合竞价挂单区间一般为70%至150%。对于风险厌恶的投资者来说，可以选择在开盘后的9:15进行挂单操作。

3. 可转债溢价率预测

根据转股价值和当前可转债市场溢价情况，预估金博转债的上市溢价率将在15%左右。当前的转股价值为111.19元，预计上市价格将达到130元。

4. 配售份额与成本投入计算

根据公司公告，原股东在股权登记日（2021年7月22日）可优先配售的可转债数量应为其持有的股份数。投资者可以根据自己的持仓情况计算配售份额和成本投入。

5. 转债的发行细节

金博股份通过向不特定对象发行可转换公司债券来募集资金，发行规模不超过6.1亿元，募资资金将主要用于热场复合材料产能建设项目和补充流动资金。

6. 转债评级和债底保护性

金博转债的评级为A+，期限为6年，票面利率分别为0.50%、0.70%、1.20%、1.80%、2.40%、2.80%。到期赎回价格为115元，对应的到期收益率为3.39%，债底约为73.8元，相对较低，保护性有限。

综合以上信息，通过分析和市场的基本面评估，预估金博转债的上市开盘价格应在121左右，上市溢价率约为15%。然而，投资决策应根据个人风险承受能力和市场情况进行综合考量，并在充分了解相关风险的前提下做出决策。

风险提示：小编所述仅为个人观点，不构成投资建议，市场表现存在不确定性，投资需谨慎。